Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых – рабочие системы и подходы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Перед тем как начать изучение и рассмотрение понятия, нужно указать, что стратегии в трейдинге являются неотъемлемым рабочим инструментом, который позволяет зарабатывать и развиваться в сегменте торгов. В основе лежит особенность, которая указывает, что стратегия, применяющаяся в торгах, в независимости от ее вида является сводом правил и набором обязательных к исполнению действий.
Восходящий тренд состоит из более высоких максимальных и минимальных значений.
Нисходящий тренд состоит из более низких максимальных и минимальных значений.
Если вы хотите узнать, где путь наименьшего сопротивления, посмотрите налево (и следуйте тренду).
Когда цена в восходящем тренде, нужно оставаться в длинной позиции.
Когда цена в нисходящем тренде, нужно оставаться в короткой позиции.
Торгуя по тренду, вы будете видеть, что импульсное движение (зеленый цвет) идет в вашу пользу гораздо мощнее, чем коррекционное движение (красный цвет).
Ниже — несколько примеров.
Долгосрочные стратегии торговли
1. Определение сроков. Сделки в долгосрочных стратегиях имеют продолжительность от одной недели и могут превышать один год. Являются выбором инвесторов, а не спекулянтов. В основном применяется фундаментальный анализ. Может также использоваться не только для увеличения, но и сохранения капитала, вкладывая в стабильные инструменты вроде золота.
2. Свободное время для торговли. Время требуется только для одноразового решения при открытии позиции. Подойдет для тех, кто ищет дополнительный пассивный доход, который не отнимает много времени. Правильный анализ и решение могут принести 30–40 % в год.
3. Психологическая подготовка. Самое незначительное давление на Форекс поступает от долгосрочных стратегий. Вы можете ощущать дискомфорт и напряжение только при открытии и закрытии сделок, что происходит очень редко и может обдумываться в течение нескольких недель или месяцев. Поэтому ваше же решение и действие не станет для вас эмоциональным сюрпризом.
4. Уровень знаний. Требуется высокий уровень знаний и опыта. А главное – понимание рынка и макроэкономических показателей. В случае неправильных решений депозит несет значительные убытки и к тому же теряется уйма времени.
5. Уровень заработка. Хорошими показателями считаются 3–7 % в месяц. Но благодаря большим финансовым вливаниям прибыль становится ощутимой. В первую очередь богатые люди используют такую стратегию для сохранения капитала, и только вторым планом идет заработок.
6. Размер депозита. Как вы понимаете, чтобы получать приличную прибыль от своей торговли при среднем проценте в месяц 4 %, необходим капитал не меньше 10 000 долларов. При этом надо учитывать, что прибыль будет не помесячная, а иногда даже не годовая, что заставляет иметь дополнительные средства, пока вы не можете вывести из оборота депозитные средства.
Следующее крупное направление, которое нужно рассмотреть, называется свинг трейдинг. Часто трейдер входит в это направление, например, после того, как позволет краткосрочной дневной сделке из дейтрейтинга превратиться в свинг сделку.
Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом. Он может составлять от 1 недели и более. Также одновременно происходит открытие более 10 позиций в течение месяца. Этот вид сделок оптимален для новичков, так как позволяет провести расчеты неспешно, оценить все возможные риски и осуществить дополнительный анализ ситуации, если в этом возникнет необходимость.
В таком случае эмоции легче держать под контролем. Что очень важно для новичков на бирже.
Этот вариант системы торгов сфокусирован в большинстве своем на том, чтобы занять позицию и держать ее на значительном движении фондового рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней, или даже недель. Подход позволяет воспользоваться краткосрочными и среднесрочными показателями изменений цены.
Подобные стратегии трейдинга на фондовой бирже направлены на то, чтобы составить и внедрить определенный тренд , затем извлечь из него выгоду на пиках и падениях. Эти показатели обеспечиваются точками входа. Трейдер, выбравший это направление, будет в процессе работы использовать технический анализ. Проводится он для определения ключевых по значению показателей доходности точек для входа в рынок.
Не занимайтесь «копипастом»
А теперь — самое главное: никакая торговая система не раскроет свой потенциал, пока вы не подстроите её под себя. Почитайте интервью с крутыми «волками» в сборниках «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки» Джека Швагера и «Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле» Кетти Лин и Бориса Шлоссберга. Все они торгуют по-разному. Применяют различные фишки. У каждого — свой торговый почерк. Многие подчёркивают важность индивидуального подхода к трейдингу: что работает у одного профи, не работает у другого, и наоборот.
Почему так происходит? Потому что у нас разные психотипы, уникальные характеры со всякими акцентуациями, свои наборы комплексов и страхов, индивидуальные эмоциональные реакции. Вы станете профессионалом тогда, когда адаптируете выбранную торговую систему к своим психологическим особенностям, когда эта система станет такой же уютной и комфортной… Ну, скажем, как любимое кресло.
На том же примере разберемся, как должен был рассуждать трейдер, сочетающий разные методики анализа рынка:
-
обращаем внимание на внутридневную сезонность. В примере с EURUSD приоритет смещен в сторону покупок. При возможных провалах графика будем не продавать, а искать возможности для покупок с потенциалом возврата как минимум к открытию дня;
-
с помощью объемов идентифицируем зоны покупок и продаж.
На объемах остановлюсь подробнее:
-
на первой импульсной свече наблюдаем аномальный всплеск объемов – это подтверждение того, что медведи обвалили цену. Ранее они готовились к этому, при начале падения многие запрыгивали в уходящий поезд. Зону ниже цены закрытия этой свечи можно назвать зоной покупок, скорее всего в ней другие участники торгов будут искать возможности для лонгов;
-
на второй свече также получаем значимый объем. Можно отметить ее цену закрытия и считать зону ниже этого уровня областью потенциальных покупок;
Здесь нужно включить логику. После падения на 400+ пипсов объемы остаются высокими, это значит, что скорее всего короткие позиции закрываются. Отдельные игроки могут набирать объемы в Buy, рассчитывая заработать на восстановлении.
-
начинают формироваться уже бычьи свечи, объемы остаются значимыми. Это позволяет утверждать, что зоны над их ценами закрытия – области потенциальных продаж. Нельзя гарантировать, что прямо сейчас состоится разворот, но крупные игроки уже могут начинать набирать объемы в Sell. В нашем примере набор объемов на продажу происходит вплоть до возврата к основанию импульса.
Для каждого инвестора важно вкладывать средства надежно и прибыльно. Самый лучший совет профессионалов – использовать в торговле капитал, который не способен нанести урон личному и семейному бюджету. Когда финансов недостаточно, ни одна тактика не поможет увеличить их многократно за короткие сроки. А психологическое давление будет на максимальном уровне из-за страха потерять все. Прибыльно инвестировать легко, обладая глубокими знаниями анализа и основ валютного рынка.
При выборе финансового актива рекомендуется оценить потенциальную волатильность, изучить статистику выигрышей и процент доходности таких сделок. Дополнительно важно выбрать торговую сессию: азиатская и тихоокеанская не особенно прибыльные, а на европейской и американской ведутся агрессивные торги, на которых новички легко увеличат или потеряют банк.
Начинающим трейдерам необходимо определить свой стиль торговли: проводить несколько часов на бирже или уделять трейдингу минимальное время. Здесь стоит учесть, что долгосрочные контракты легче прогнозируются, а скальпинг и внутридневные сделки требуют высокой концентрации внимания, логики и мышления.
Оцениваем временные характеристики стратегии
Не у каждого трейдера есть возможность проводить целый день у торгового терминала. Кто-то может потратить на трейдинг 6-8 часов, сделав его основным занятием, а кто-то всего 1-2 часа, используя торговлю на валютном рынке как способ дополнительного заработка.
Исходя из этого, необходимо оценить временной показатель стратегии. Если вы можете позволить себе выделить на торговлю всего несколько часов в день, то лучше всего вам подойдут средне- и долгосрочные торговые стратегии, и ни о каком скальпинге, пипсовке и дейтрейдинге не может быть и речи.
Но, если вы тратите на рынок намного больше времени, это не значит, что ваш удел – это пипсовка и скальпинг. Это значит, что, в принципе, для выбора вам доступен весь спектр стратегий.
Как выбрать лучшую стратегию?
Понятие «лучшая стратегия» для каждого трейдера свое и зависит от многих факторов. То, что подходит одному, не подходит другому, поэтому единогласия в этом вопросе нет. Чтобы понять, насколько, вам подходит та или иная стратегия, нужно учитывать:
Свои психологические особенности. Многие люди просто не могут торговать на рынке в силу особенностей своей психики, которая заставляет действовать под влиянием эмоций, либо неадекватно реагировать на рыночную ситуацию. Тем, кто склонен принимать необдуманные решения, вряд ли подойдут стратегии внутри дня или скальпинг, где нужно реагировать быстро. Таким людям лучше присмотреться к среднесрочным стратегиям.
Профессиональный уровень. У каждой стратегии есть свои тонкости, и, если для торговли требуется глубокое понимание законов рынка, то такая стратегия вряд ли будет полезной новичку. Поэтому важно понимать, насколько ваши знания подходят для работы с той или иной ТС.
Завершают сессионную торговлю безиндикаторные торговые стратегии, а именно стратегия “Полдень”. Подразумевается торговое время, то есть для Москвы это будет 14:00 по летнему времени. К этому моменту обычно основная торговая активность, связанная с направлением выявлена. По крайней мере на часовом графике можно выделить основное направление, в котором двигалась любая из основных валютных пар (торговать следует ими, так как на них ориентирована основная торговля). Поэтому открываем часовой график и к моменту 16:00 часов по летнему московскому времени смотрим предыдущие три свечи, которые образовались в 12, 13 и 14 часов по гринвичу. Это ключевой диапазон, который играет важную роль в ходе торгов.
В чем разница между трейдером и инвестором
В биржевой торговле могут участвовать несколько человек, и их роли не следует путать:
-
трейдер — это тот, кто покупает и продает активы, выставляет заявки, закрывает позиции и продумывает краткосрочные стратегии игры на биржах. Он может делать это для себя или клиента. Кроме того, трейдеры торгуют часто, и суть их работы — в спекуляции ценными бумагами;
-
брокер — это необходимый участник фондового и финансового рынка, он является связующим звеном между непосредственно официальной площадкой (биржей) и трейдером или инвестором;
-
инвестор — это человек, который может покупать и продавать активы самостоятельно или обращаться для этого к трейдеру. Важное его отличие в целях и сроках финансовых вложений. Инвестор ориентируется на высокую прибыль в долгосрочной перспективе.
Кроме временного подхода, трейдеры различаются и стратегиями покупки и продажи активов. Для простоты финансисты придумали систему определений трейдеров. Название животного соответствует действиям трейдера на рынке. Этот «зоопарк» настолько прижился, что им установили памятники на биржах в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне.
-
«Быки» отличаются тем, что, атакуя, поднимают свою жертву вверх на рогах. Собственно, это соответствует стратегии таких трейдеров — игре на повышение. Это значит, что участник покупает активы по низкой цене и продает по цене выше.
-
«Медведи», напротив, соперника прижимают к земле, то есть, говоря биржевым языком, играют на понижение. Предлагают купить у них позицию, пока она дорого стоит, а поставить ее через какое-то время в расчете, что ее стоимость упадет. Тогда трейдер покупает эту позицию по более низкой цене и передает своему покупателю.
Эти категории трейдеров — главные участники рынка. Метафоры оказались очень удобны. Теперь они характеризуют даже тренды на рынках. Например, когда происходит активная продажа активов — рынок называют «медвежьим».
Есть и другие названия, которые скорее описывают поведение трейдера на рынке:
-
«зайцы» активные и торгуют частыми, но мелкими сделками, например с помощью скальпинга;
-
«овцы» долго определяются и не торопятся принимать спонтанные решения;
-
«свиньи» очень жадные и стараются выжать из позиции максимум;
-
«волки» — это опытные трейдеры, действуют уверенно и агрессивно.
Для старта пригодится литература, которая не только расскажет про азы трейдинга, но и вдохновит. Эксперты поделились своими рекомендациями, какие книги помогут начинающим трейдерам.
Виталий Аверкин советует обратить внимание на книги, которые дают информацию не только о техническом анализе, но и о психологии трейдинга:
-
«Малая энциклопедия трейдера», Эрик Найман;
-
«Воспоминания биржевого спекулянта», Эдвин Лефевр;
-
«Зональный трейдинг», Марк Дуглас;
Подборка литературы от Юлии Афанасьевой:
-
чтобы понять себя как будущего трейдера — Герберт Ньютон Кессон, «12 правил инвестирования или 12 шагов к успеху»;
-
чтобы понять, как рождается котировка — Теодор Драйзер, «Финансист», «Титан», «Стоик»;
-
чтобы понять других — Марк Даглас, «Дисциплинированный трейдер»;
-
чтобы быть на голову выше толпы — Роберт Колби, «Энциклопедия технических индикаторов рынка».
Игорь Пименов рекомендует:
-
«Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Талеб;
-
«Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис;
-
«Разумный инвестор», Бенджамин Грэм.
Как выбрать свою стратегию?
В мире трейдеров говорят – лучшая стратегия та, что подходит вам. Опираясь на опыт, заявляю, что поиск индивидуальной стратегии Forex занимает минимум полтора года. Начинайте с малого, оперируйте небольшими деньгами, набирайтесь уверенности, повышайте депозит, сокращайте количество рискованных сделок для психологического спокойствия. Не задерживайтесь на одном месте, увеличивайте среднесрочные позиции, придерживайтесь чётко выработанной стратегии заработка.
Поиск индивидуальной стратегии Forex занимает минимум полтора года
Чтобы выбрать стратегию:
• определите индивидуальный психотип;
• проанализируйте и оцените имеющиеся навыки;
• установите время, которое будете уделять валютному рынку.
Что такое бинарные опционы?
Бинарные опционы – это инструменты, работающие по принципу “все или ничего”. Главная задача трейдера: правильно определить движение по выбранному активу и сделать ставку на повышение или на понижение котировок. Если ордер оказался прибыльным, трейдер получает вознаграждение в размере 70-90% от своей ставки (в зависимости от конкретных условий).
Бинарные опционы не могут быть собственностью трейдера. Фактически это ставка на направление, в котором будет двигаться тренд в отведенный промежуток времени. Например, если игрок покупает акции, то фактически становится владельцем доли в компании. А если трейдер использует бинарные опционы и ставит на повышение котировок ценных бумаг, то он просто работает на удорожание или удешевление акций.
| Never Stop |
| Видео (курсы, трейды, вэб-ы) |
| Главное обо всем |
| Статистика торговли |
| Фундаментальный анализ (как читать отчеты компаний) |
| Трейдеры — неудачники. Не делай как они! |
Как подобрать лучшие стратегии Форекс
Что такое лучшая стратегия на Форекс — нет однозначного ответа.
Каждый трейдер выбирает стратегию сам, исходя из своего свободного времени и аппетита к риску. Это означает, что вам нужно учитывать свою индивидуальность и выработать стратегию, которая вам подходит.
То, что может работать очень хорошо для одного трейдера, может быть абсолютно неприемлемо для другого. И наоборот, торговая стратегия, которая было недооценена другими, может оказаться подходящей для вас.
Поэтому, только в ходе тестирования различный стратегий и подходов вы сможете найти подходящую именно вам и отмести те, которые вам не подходят.
Один из ключевых аспектов, который следует учитывать, — это то, сколько времени вы можете уделять трейдингу.
Ниже описываются различные стили торговли: от торговли на коротких таймфреймах до торговли на длинных, которые широко использовались в последние годы и по-прежнему остаются популярным выбором из списка лучших стратегий торговли на рынке Форекс в 2020 году.
1. Скальпинг — это очень краткосрочные сделки, которые открываются на несколько минут. Скальпер стремится быстро получить прибыль в несколько пунктов. Обычно используют тиковые графики, такие как те, которые можно найти в MetaTrader 4 Supreme Edition.
2. Внутридневная торговля — это сделки, которые остаются открытыми в течение дня, как следует из названия. Это устраняет вероятность неблагоприятного воздействия больших импульсов. Дневные стратегии Форекс (или внутридневные стратегии Форекс ) подразумевают, что торги могут длиться всего несколько часов, а таймфрейм может быть установлен на одну или две минуты.
3. Свинг трейдинг — это позиции, удерживаемые в течение нескольких дней, с целью получения прибыли от краткосрочных ценовых формаций.
Стратегии Форекс и применение ценовых моделей
Практически все трейдеры в той или иной степени используют ценовые модели Форекс в своей торговле.
Этот подход также известен как технический анализ.
Когда дело доходит до стратегий на основе технического анализа, выделяют два основных стиля: торговля по тренду и контртрендовая торговля. Обе эти стратегии торговли на валютном рынке ориентированы на получении прибыли при присоединении к ценовому движению.
Когда дело доходит до ценовых моделей, наиболее важными являются уровни поддержки и сопротивления.
Проще говоря, эти условия представляют собой направление рынка, для определения уровней поддержки и сопротивления чаще всего используются минимальные и максимальные цены за выбранный период времени. Уровень поддержка — это ценовой уровень, который располагается ниже текущей цены, уровень сопротивления — выше.
Это происходит потому что участники рынка склонны судить о последующих ценах исходя из недавних максимумов и минимумов.
Что происходит, когда рынок приближается к недавним минимумам? Покупателей будет привлекать низкая цена актива, а продавцов возможность зафиксировать прибыль.
Что происходит, когда рынок приближается к недавним максимумам? Продавцы будут заинтересованы в том, чтобы открывать короткие позиции по самым максимальным ценам, покупатели на этих уровнях фиксируют свою прибыль.
Таким образом, недавние максимумы и минимумы являются критерием оценки текущей ситуации на рынке.